东吴中证新兴指数(585001)基金净值,股吧,估值基本资料(2019.09.14)

本文主要介绍吴栋中国证券新兴指数基金净值、585001历史基金净值、基金成立日期、基金管理费率、托管费率、风险水平等基本内容。

东吴中证新兴指数585001基金净值(2019年09月14日)

净值估计:1.1059,+0.45%

估计净值增加:+-0.0001

去年1月:11.49%,去年3月:13.32%,最近3年:-1.43%,去年6月:0.45%,最近1年:14.14%,自成立以来:10.60%

单位净值:1.1060,0.45%,累计净值:1.1060

东吴中证新兴指数(585001)基金净值,股吧,估值基本资料(2019.09.14)

东吴中证新兴指数(585001)基本数据

基金名称:吴栋中国证券新兴指数

基金代码:585001

基金全称:吴栋中国证券新兴产业指数证券投资基金

基金类型:股票指数

基金风险:高风险

基金规模:7800万元(2019-06-30)

基金经理:朱炳兵

成立日期:2011年2月1日/19.766亿份

基金发行日期:2011年1月17日

基金交易状态:开放式认购、开放式赎回

基金经理:东吴基金

基金托管人:农业银行

基金经理:朱炳兵和周心怡

基金管理费率:1.00%(每年)

基金托管费率:0.15%(每年)

业绩比较基准:95%*中国证券新兴产业指数收益率+5%*同业存款利率

基金资产:7800万元(截至2019年6月30日)和7768万股(截至2019年6月30日)

基金投资目标:基金采用指数投资,通过严格的投资程序约束和量化风险管理方法,努力控制基金净值增长率与业绩比较基准的日平均跟踪偏差绝对值不超过0.35%,年度跟踪误差不超过4%,有效跟踪目标指数。

基金投资理念:无数据

基金投资范围:基金投资于流动性良好的金融工具,包括目标指数成分、替代成分、新股(一级市场首次发行或增发)、一年内到期的现金或政府债券等。

基金风险收益特征:该基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金和混合基金。该基金是一只指数基金,密切跟踪中国证监会的新兴行业指数。它具有与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于预期风险较高、预期收益较高的证券投资基金类别。

吴栋中国证券新兴指数历史净值明细(585001)

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2019-09-121.10601.10600.45%开放申购开放赎回2019-09-111.10101.1010-1.26%开放申购开放赎回2019-09-101.11501.1150-0.27%开放申购开放赎回2019-09-091.11801.11802.10%开放申购开放赎回2019-09-061.09501.09500.74%开放申购开放赎回2019-09-051.08701.08700.93%开放申购开放赎回2019-09-041.07701.07700.84%开放申购开放赎回2019-09-031.06801.06800.66%开放申购开放赎回2019-09-021.06101.06102.22%开放申购开放赎回2019-08-301.03801.0380-0.67%开放申购开放赎回

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